การจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรก และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ กองทุนฯ ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนฯ เพิ่งจะเข้าลงทุนในปีปฏิทินแรก ซึ่งระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ยังไม่เต็มปีปฏิทิน จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (สำหรับรอบผลการดำเนินงานงวดวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) เป็นปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

ครั้งที่ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
1 03/03/63 05/03/63 19/03/63 0.23038 07/08/62-31/12/62 กำไรสุทธิ
2 22/05/63 26/05/63 10/06/63 0.26515 01/01/63-31/03/63 กำไรสุทธิ
3 28/08/63 01/09/63 16/09/63 0.23765 01/04/63-30/06/63 กำไรสุทธิ
4 26/11/63 30/11/63 15/12/63 0.21479 01/07/63-30/09/63 กำไรสุทธิ
5 09/03/64 11/03/64 26/03/64 0.15343 01/10/63-31/12/63 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
6 21/05/64 25/05/64 09/06/64 0.2670 01/01/64-31/03/64 กำไรสุทธิ
7 19/08/64 23/08/64 07/09/64 0.25204 01/04/64-30/06/64 กำไรสุทธิ
8 25/11/64 29/11/64 14/12/64 0.16839 01/07/64-30/09/64 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
9 02/03/65 04/03/65 18/03/65 0.18876 01/10/64-31/12/64 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
10 24/05/65 26/05/65 10/06/65 0.25272 01/01/65-31/03/65 กำไรสะสม
11 25/08/65 29/08/65 13/09/65 0.09094 01/04/65-30/06/65 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
12 24/11/65 28/11/65 13/12/65 0.13498 01/07/65-30/09/65 กำไรสุทธิ
13 03/03/66 08/03/66 22/03/66 0.13093 01/10/65-31/12/65 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
14 25/05/66 29/05/66 12/06/66 0.23760 01/01/66-31/03/66 กำไรสุทธิ
15 22/08/66 24/08/66 07/09/66 0.15798 01/04/66-30/06/66 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
16 22/11/66 24/11/66 08/12/66 0.02950 01/07/66-30/09/66 กำไรสุทธิ
17 05/03/67 07/03/67 21/03/67 0.08841 01/10/66-31/12/66 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
รวม 3.10065 07/08/62 - 31/12/66

การคืนเงินทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน

ครั้งที่ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย
เงินคืนทุน		 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ที่จ่ายคืน		 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังการคืนทุน		 รอบระยะเวลาการคืนเงินทุนจดทะเบียน
ต่อหน่วย
(บาท)		 รวม
(ล้านบาท)		 ต่อหน่วย
(บาท)		 รวม
(ล้านบาท)
1 03/03/63 05/03/63 19/03/63 0.040 20.60 9.960 5,129.40 07/08/62-31/12/62
2 25/08/65 29/08/65 13/09/65 0.140 72.10 9.820 5,057.30 01/04/65-30/06/65
3 03/03/66 08/03/66 22/03/66 0.040 20.60 9.780 5,036.70 01/10/65-31/12/65
4 05/03/67 07/03/67 21/03/67 0.281 144.715 9.499 4,891.985 01/04/66-31/12/66
รวม 0.501 07/08/62-31/12/66

มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์ดังกล่าวที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนเป็นศูนย์ได้