| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 4,651,830,864.57 | 9.0326 |
| 31 ก.ค. 2569 | 4,750,045,248.83 | 9.2233 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 4,715,284,126.65 | 9.1558 |
| 31 พ.ค. 2569 | 4,691,192,221.48 | 9.1091 |
| 30 เม.ย. 2569 | 4,705,185,711.90 | 9.1362 |
| 31 มี.ค. 2569 | 4,643,007,582.39 | 9.0155 |
| 28 ก.พ. 2569 | 4,815,108,929.83 | 9.3497 |
| 31 ม.ค. 2569 | 4,847,277,931.05 | 9.4121 |